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2016年度预决算公开
发布日期:2017-07-27信息来源:马岙中心学校浏览次数:字号:[ ]

2016年度定海区马岙中心学校部门决算

?

一、部门基本情况

365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注的主要职能是:

(一)实施九年制义务教育,促进基础教育发展。

(二)贯彻执行国家、地方有关教育的法律法规和政策,拟订本校教育改革与发展规划并组织实施。

(三)依法制定学校章程,并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则,制定具体的管理规章和发展规划,组织实施管理活动,组织实施教育教学活动。

(四)负责本单位教育经费的统筹管理,负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,努力改善办学条件。

定海区马岙中心学校部门决算仅包括本级部门决算。

二、2016年部门决算公开表

详见附表。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

2016年度收入决算1665.3万元,其中:本年收入1665.3万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1557.42万元(其中一般公共预算1555.92万元,政府性基金预算1.50万元),占总收入93.52%;其他收入27.86万元,占总收入1.67%。上级补助收入80.02万元,占总收入 6.48%。

(二)支出决算总体情况

2016年度支出决算1665.3万元,其中:本年支出1662.6万元,结转下年2.7万元。

1.按支出功能分类,教育支出1586.67万元、文化体育与传媒支出0.5万元、社会保障和就业支出73.93万元,其他支出1.5万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1263.21万元,日常公用支出192.57万元,项目支出206.82万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1555.92万元,政府性基金预算支出1.50万元,其他各类支出105.18万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

2016年年初预算为1183.64万元,2016年一般公共预算当年拨款1555.92 万元,完成年初预算的131.45%,主要是因为2016年度美丽校园建设等的需要。

1)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1481.49万元,文化体育与传媒支出0.5万元,社会保障与就业支出73.93万元。

2)一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2016年年初预算为1183.64万元,2016年决算为1276.67万元,完成年初预算的107.86%,决算数大于预算数的主要原因是因为2016年工资调标,人员经费增加等。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为52.47万元,决算数大于预算数的主要原因2016年美丽校园建设的需要。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为149.30万元,决算数大于预算数的主要原因2016年美丽校园建设的需要。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.05万元,决算数大于预算数的主要原因用于教师培训的费用增加。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因用于2016年体育场地对外开放管理人员工资的发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为52.81万元,决算数大于预算数的主要原因2016年启动养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为21.12万元,决算数大于预算数的主要原因2016年启动养老保险缴费。

2.一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出1350.60万元,其中:人员经费1263.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费87.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),2016年年初预算数为0万元,2016年决算数为1.5万元,决算数大于预算数的主要原因是体育事业的彩票公益金支出。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数相比无增减。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  1. 公务接待费:2016年度公务接待费决算0.65万元,与上年决算数相比增加46.15%,增加的主要原因是接待上级领导对学校的考察,接待外校教师的交流学习等

    其中,本单位国内公务接待3批次,35人次,共 0.65万元,其中外事接待0批次,0人次,共0万元;本单位国(境)外公务接待0批次,0人次,共 0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.42万元,与上年决算数相比减少12.62%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出6.42万元,主要用于教师所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;减少的主要原因是燃料费等减少。2016年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆与,上年无增减。

    (六)其他重要事项的情况说明

    ?1.我单位为事业单位,无机关运行经费 。

    ?2.政府采购支出情况

    ?2016年度定海区马岙中心学校政府采购支出总额17.24万元,其中:政府采购货物支出17.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.24万元,占政府采购支出总额的100%。

    ?3.国有资产占有使用情况

    ?截至2016年12月31日,定海区马岙中心学校共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    ?4.部门预算绩效情况

?2016年定海区马岙中心学校专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理,无涉及一般公共预算当年经费支出。

、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

?7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

?8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.?教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出,以及政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐赠、补贴等。

13.?教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。

14.?教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)是指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施外的教育费附加支出。

15、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)是指其他用于教育方面的支出。

16、文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)是指反映在体育方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)反应用于体育事业的彩票公益金支出。

附表:1.2016年度部门收支决算总表

2.2016年度部门收入决算总表(分单位)

3.2016年度部门收入决算总表(分科目)

4.2016年度部门支出决算总表(分单位)

5.2016年度部门支出决算总表(分科目)

6.2016年度部门财政拨款收支决算表

7.2016年度部门一般公共预算支出决算表

8.2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

9.2016年度部门政府性基金收入支出决算表

10.2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

?

附表1:

?2016年度部门收支决算总表
部门名称:365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注?单位:万元
?????????????????????????????????????????????
?????????????????算数????????????????????????算数
一、财政拨款1557.42一、一般公共服务支出
????一般公共预算1555.92二、外交支出
????政府性基金预算1.50?三、国防支出
二、上级补助收入80.02?四、公共安全支出
三、事业收入五、教育支出1586.67
四、经营收入六、科学技术支出
五、附属单位上缴收入七、文化体育与传媒支出0.50?
六、其他收入27.86?八、社会保障和就业支出73.93
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出1.50?
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计1665.30?本年支出合计1662.60?
七、用事业基金弥补收支差额二十四、结余分配2.70?
八、年初结转和结余????????交纳所得税
??????基本支出结转????????提取职工福利基金
??????项目支出结转和结余????????转入事业基金2.70?
??????经营结余????????其他
二十五、年末结转和结余
????????基本支出结转
????????项目支出结转和结余
????????经营结余
??????1665.30???????1665.30?


附表2:

2016年度部门收入决算总表
部门名称:365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注?单位:万元
单位名称???上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
合计一般公共预算政府性基金预算
栏次1234567891011
合计1665.30?1557.421555.921.50?27.86?80.02?
365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注1665.30?1557.421555.921.50?27.86?80.02?

附表3:

2016年度部门收入决算总表
部门名称:365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注?单位:万元
科目编码科目名称???上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
合计一般公共预算政府性基金预算
类/款/项栏次12345?6?7?8?91011
合计1665.30?1557.42?1555.92?1.50?27.86?80.020
205教育支出1589.37?1481.49?1481.49?27.86?80.020
20502??普通教育1437.02?1329.14?1329.14?27.86?80.020
2050203????初中教育1384.55?1276.67?1276.67?27.86?80.020
2050299????其他普通教育支出52.47?52.47?52.47?0
20509??教育费附加安排的支出149.30?149.30?149.30?0
2050999????其他教育费附加安排的支出149.30?149.30?149.30?0
20599??其他教育支出?3.05?3.05?3.05?0
2059999????其他教育支出?3.05?3.05?3.05?0
207文化体育与传媒支出0.50?0.50?0.50?0
20703??体育0.50?0.50?0.50?0
2070399????其他体育支出0.50?0.50?0.50?0
208社会保障和就业支出73.93?73.93?73.93?0
20805??行政事业单位离退休73.93?73.93?73.93?0
2080505????机关事业单位基本养老保险缴费支出52.81?52.81?52.81?0
2080506????机关事业单位职业年金缴费支出21.12?21.12?21.12?0
229其他支出1.50?1.50?1.50?0
22960??彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1.50?1.50?1.50?0
2296003????用于体育事业的彩票公益金支出1.50?1.50?1.50?0


附表4:

2016年度部门支出决算总表
部门名称:365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注?单位:万元
单位名称???基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
人员支出日常公用支出
栏次1234567
合计1,662.601,263.21192.57206.82
365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注1,662.601,263.21192.57206.82


附表5:

2016年度部门支出决算总表
部门名称:365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注?单位:万元
科目编码科目名称???基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
人员支出日常公用支出
类/款/项栏次1234567
合计1,662.601263.21192.57206.82
205教育支出1586.671189.28192.57204.82
20502??普通教育1434.321189.28192.5752.47
2050203????初中教育1381.851189.28192.57
2050299????其他普通教育支出52.4752.47
20509??教育费附加安排的支出149.30?149.30?
2050999????其他教育费附加安排的支出149.30?149.30?
20599??其他教育支出?3.053.05
2059999????其他教育支出?3.053.05
207文化体育与传媒支出0.50?0.50?
20703??体育0.50?0.50?
2070399????其他体育支出0.50?0.50?
208社会保障和就业支出73.9373.93
20805??行政事业单位离退休73.9373.93
2080505????机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8152.81
2080506????机关事业单位职业年金缴费支出21.1221.12
229其他支出1.50?1.50?
22960??彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1.50?1.50?
2296003????用于体育事业的彩票公益金支出1.50?1.50?


附表6:

2016年度部门财政拨款收支决算表
部门名称:365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注?单位:万元
???????????????????????????????????????
??????????????????算数????????????????????????算数
一、本年收入1557.42?一、一般公共服务支出
(一)一般公共预算拨款1555.92?二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款1.50?三、国防支出
四、公共安全支出
二、上年结转五、教育支出1481.49
(一)一般公共预算拨款六、科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款七、文化体育与传媒支出0.50?
八、社会保障和就业支出73.93
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出1.50?
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年支出合计1557.42
二十四、结转下年
收入总计1557.42?支出总计1557.42


附表7:

2016年度部门一般公共预算支出决算表
部门名称:365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注?单位:万元
科目编码科目名称??基本支出项目支出??
类/款/项栏次1234
合计1,555.921,350.60205.32
205教育支出1,481.491,276.67204.82
20502普通教育1,329.141,276.6752.47
2050203??初中教育1,276.671,276.67
2050299??其他普通教育支出52.4752.47
20509教育费附加安排的支出149.30149.30
2050999??其他教育费附加安排的支出149.30149.30
20599其他教育支出?3.053.05
2059999??其他教育支出?3.053.05
207文化体育与传媒支出0.500.50
20703体育0.500.50
2070399??其他体育支出0.500.50
208社会保障和就业支出73.9373.93
20805行政事业单位离退休73.9373.93
2080505??机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8152.81
2080506??机关事业单位职业年金缴费支出21.1221.12


附表8:

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
部门名称:365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注单位:万元
经济分类科目2016年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
类/款/项栏次123
合计1,350.60?1,263.21?87.39?
301工资福利支出1,000.14?1,000.14?
30101??基本工资255.00?255.00?
30102??津贴补贴4.454.45
30103??奖金213.02213.02
30104??其他社会保障缴费47.8747.87
30106??伙食补助费
30107??绩效工资405.00405.00
30108??机关事业单位基本养老保险缴费52.8152.81
30109??职业年金缴费21.1221.12
30199??其他工资福利支出0.870.87
302商品和服务支出78.60?78.60?
30201??办公费9.879.87
30202??印刷费0.940.94
30203??咨询费
30204??手续费
30205??水费3.923.92
30206??电费3.783.78
30207??邮电费1.311.31
30208??取暖费
30209??物业管理费
30211??差旅费
30212??因公出国(境)费用
30213??维修(护)费10.00?10.00?
30214??租赁费
30215??会议费
30216??培训费1.471.47
30217??公务接待费0.65?0.65?
30218??专用材料费8.568.56
30224??被装购置费
30225??专用燃料费
30226??劳务费8.068.06
30227??委托业务费
30228??工会经费7.667.66
30229??福利费13.7413.74
30231??公务用车运行维护费0.950.95
30239??其他交通费用
30240??税金及附加费用
30299??其他商品和服务支出7.697.69
303对个人和家庭的补助263.07?263.07?
30301??离休费
30302??退休费
30303??退职(役)费
30304??抚恤金
30305??生活补助0.33?0.33?
30306??救济费
30307??医疗费
30308??助学金
30309??奖励金11.42?11.42?
30310??生产补贴
30311??住房公积金172.40?172.40?
30312??提租补贴
30313??购房补贴
30314??采暖补贴
30315??物业服务补贴
30399??其他对个人和家庭的补助支出78.92?78.92?
304对企事业单位的补贴
30401??企业政策性补贴
30402??事业单位补贴
30403??财政贴息
30499??其他对企事业单位的补贴
307债务利息支出
30701??国内债务付息
30707??国外债务付息
310其他资本性支出8.79?8.79?
31001??房屋建筑物购建
31002??办公设备购置5.97?5.97?
31003??专用设备购置0.85?0.85?
31005??基础设施建设
31006??大型修缮
31007??信息网络及软件购置更新
31008??物资储备
31009??土地补偿
31010??安置补助
31011??地上附着物和青苗补偿
31012??拆迁补偿
31013??公务用车购置
31019??其他交通工具购置
31099??其他资本性支出1.97?1.97?
399其他支出
39906??赠与


附表9:

2016年度部门政府性基金收入支出决算表
部门名称:365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注单位:万元
科目编码科目名称年初结余和结转本年收入本年支出年末结余结转
?基本支出项目支出
类/款/项栏次123456
229其他支出1.50?1.50?1.50?
22960??彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1.50?1.50?1.50?
2296003????用于体育事业的彩票公益金支出1.50?1.50?1.50?


附表10:

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表
部门名称:365bet足球信誉网_365bet提不了款_365bet在线投注?单位:万元
??预算数执行数(二)相关统计数
“三公”经费支出4.427.07??1.因公出国(境)团组数(个)
(一)支出合计4.427.07??2.因公出国(境)人次数(人)
??1.因公出国(境)费??3.公务用车购置数(辆)
??2.公务用车购置及运行维护费1.926.42??4.公务用车保有量(辆)1
????(1)公务用车购置费??5.国内公务接待批次(个)3
????(2)公务用车运行维护费1.926.42???????其中:外事接待批次(个)
??3.公务接待费2.50?0.65??6.国内公务接待人次(人)35
????(1)国内接待费2.50?0.65???????其中:外事接待人次(人)
?????????其中:外事接待费??7.国(境)外公务接待批次(个)
????(2)国(境)外接待费??8.国(境)外公务接待人次(人)


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